Zautomatyzowany handel kryptowalutami: co wolno, a czego nie wolno

Handel algorytmiczny został po raz pierwszy wypróbowany 40 lat temu na NYSE i od tego czasu stale się rozwija. Według JPMorgan Badania, tylko 10% całkowitego obrotu jest sprzedawane ręcznie. Sukces handlu algo można przypisać następującym faktom. Maszyny pracują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nie budzą emocji i mogą śledzić dane rynkowe dla dużej liczby par. Większość doświadczonych handlowców kryptowalut pochodzi z tradycyjnego zaplecza finansowego. Logiczne jest przypuszczenie, że rynek kryptowalut z pewnością będzie podążał drogą tradycyjnego rynku handlowego.

Od samego początku w tradycyjnych finansach roboty handlowe były drogie, trudne do uruchomienia i utrzymania bez specjalnej wiedzy technicznej. Z drugiej strony, dzięki rozwojowi technologii w chmurze, pojawia się coraz więcej usług mających na celu rozpoczęcie udostępniania swoich algorytmów prywatnym traderom. Zjawisko się rozwinęło handel kryptowalutami.

Nie ma formalnych wymagań, aby handlowcy kryptowalut korzystali z oprogramowania do handlu w chmurze. Każdy może się zarejestrować, ustawić parametry handlowe i uruchomić bota. Połączenie między kontem giełdowym tradera a botem jest włączane za pośrednictwem interfejsu API. Jest to dostępne na wszystkich głównych wymiany. Po uruchomieniu bot handlujący kryptowalutami monitoruje rynek 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i postępuje zgodnie z zasadami określonymi przez tradera. „Efekt uboczny” polega na tym, że całkowity obrót dramatycznie wzrasta. Podobno 20-50 razy w porównaniu z handlem ręcznym. Możliwości zysku są większe. Brzmi jak sen, prawda??

Udany handel botem kryptowalutowym z TradeSanta:

W rzeczywistości handel algorytmiczny wiąże się z własnym ryzykiem, które należy wziąć pod uwagę. Nierealistyczne ustawienia bota i nagłe ruchy na rynku mogą prowadzić do strat, a traderzy ryzykują, że skończy się z dużą pozycją altcoina o niskiej płynności.

Jak rozpocząć automatyczny handel?

Opierając się na moim doświadczeniu handlowym z różnymi botami i platformami kryptograficznymi, istnieje kilka uniwersalnych sugestii, jak zacząć korzystać z botów, jeśli zdecydujesz się spróbować:

Uważaj na oszustwa. Nie ufaj usługom, które obiecują dochód po zdeponowaniu aktywów w ich „inteligentnej umowie”. Boty handlowe łączą się przez API z giełdą kryptowalut i nie potrzebują bezpośredniego dostępu do Twoich środków. Możesz monitorować wszystkie zamówienia złożone przez Twojego bota na giełdzie. Upewnij się również, że Twój dostęp do interfejsu API nie zezwala na wypłaty.
Ogranicz swoje ryzyko. Utwórz nowe konto wymiany dla bota handlowego. W ten sposób ograniczysz ryzyko strat do kwoty alokowanej na tym koncie.
Zacznij od czegoś małego. To uniwersalna zasada, aby handlować tylko tym, co możesz stracić. W przypadku rynków kryptowalut minimalne zamówienia rzadko przekraczają 10 USD. Wystarczy mieć wartość depozytu 10 zamówień, aby wypróbować bota do handlu kryptowalutami. Sprawdź minimalną wielkość zamówienia na swojej giełdzie i zacznij odpowiednio.
Graj bezpiecznie. Nie handluj altcoinami z niewielką płynnością. Zacznij od najlepszych monet według objętości. W ten sposób będziesz mieć wystarczającą zmienność, aby handlować i uniknąć niewytłumaczalnych skoków cen, które mogą pozostawić cię z nierentowną pozycją.
Bądź realistą. Zbadaj rynek i ustal rozsądne poziomy Take Profit. Lepiej jest zamknąć jedną transakcję z zyskiem 0,2% niż żadną zamkniętą transakcję w ogóle z 3% parametrem TP.
Odrób swoją pracę domową. Nie musisz być profesjonalnym traderem, aby codziennie sprawdzać rynki. Naucz się podstaw analizy technicznej, sprawdź, czy handlujesz i odpowiednio zaktualizuj ustawienia swojego bota. Chociaż handel jest zautomatyzowany, boty nadal wymagają regularnego zarządzania, aby dobrze działać.

Unikaj podejmowania emocjonalnych decyzji finansowych

Jeśli w przypadku nagłego spadku lub skoku na rynku, Twoja pozycja stale traci na wartości, pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to wziąć głęboki oddech i uniknąć podejmowania emocjonalnych decyzji finansowych w panice:

Napraw swoją stratę. Wyłącz bota i sprzedawaj monety ręcznie na giełdzie. W ten sposób uwolnisz więcej środków na przyszłe transakcje i będziesz mieć szansę na odzyskanie straty.
Czekaj dalej. Rynek kryptowalut jest niestabilny i często rynek odbija się i osiąga cenę zlecenia take profit. Może to zająć miesiące, ale nadal masz szansę na zamknięcie tej konkretnej pozycji z zyskiem. Miej świadomość ryzyka dalszego spadku rynku. W takim przypadku Twoje środki zostaną zamrożone w zasobie, który traci wartość.
Skonfiguruj bota w „przeciwnym kierunku”. Wyłącz poprzedniego bota i użyj funduszy, aby uruchomić bota z odwrotną strategią. Prawdopodobnie bot nie przyniesie Ci początkowo oczekiwanego zysku, ale może stopniowo zmniejszać Twoją pozycję.
Zmniejsz średnią cenę zakupu. Zwiększ zysk, kupując więcej waluty. Ta opcja nosi nazwę strategii uśredniania kosztów dolara (DCA) i jest raczej ryzykowna. Nie wykorzystuj DCA, jeśli dopiero zaczynasz handlować.

Handel algorytmiczny w chmurze to rosnący trend, który rozpoczął się nie tak dawno temu. Pozwala wielu posiadaczom kryptowalut zarabiać na swoich aktywach bez inwestowania większych kwot w kryptowaluty. Zautomatyzowany handel kryptowalutami jest odpowiedni dla profesjonalistów, którzy chcą zautomatyzować swoje strategie, a także dla początkujących, zapewniając im płynne wprowadzenie do pozornie skomplikowanego świata handlu kryptowalutami.

Końcowe przemyślenia

Giełdy mają również ogromne korzyści z automatycznego handlu, ponieważ dramatycznie zwiększają wolumeny transakcji. Zapraszamy do wypróbowania TradeSanta platforma handlowa kryptowalut i zautomatyzuj swoją działalność handlową. Platforma jest łatwa do uruchomienia, a skonfigurowanie bota zajmuje tylko 5 minut. Mimo to upewnij się, że wiesz, jak zarządzać ryzykiem i pilnuj swoich botów.

Zrzeczenie się: Żadnej części tego artykułu nie należy traktować jako porady inwestycyjnej. To uparty i jedyny reprezentant poglądów i doświadczeń autora.